Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gestamp Automoción, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 220 | 918 | 827 | 778 | 888 | 946 | 1 045 | 1 091 | 1 129 | 1 123 | 1 163 | 1 114 | 1 138 | 1 021 | 1 072 | 1 116 | 1 218 | 1 204 | 1 195 | 1 050 |
| Zmiana (%) | -24,78 | -9,82 | -5,98 | 14,14 | 6,51 | 10,49 | 4,39 | 3,53 | -0,59 | 3,61 | -4,21 | 2,15 | -10,27 | 4,98 | 4,14 | 9,11 | -1,18 | -0,70 | -12,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 940,35 | -131,29 | -100,36 | -119,13 | 2 285,77 | 287,61 | 486,31 | -6 255,66 | -310,16 | -217,71 | -224,42 | -305,76 | -2 884,78 | -7 106,75 | -5 437,55 | 747,26 | 736,90 | 743,03 | -2 363,01 | 3 668,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -524 | -554 | -632 | -609 | -700 | -768 | -807 | -931 | -820 | -883 | -924 | -818 | -1 099 | -1 019 | -1 018 | -1 026 | -841 | -895 | -949 | -815 |
| Zmiana (%) | 5,78 | 13,96 | -3,63 | 15,05 | 9,66 | 5,01 | 15,43 | -11,95 | 7,72 | 4,65 | -11,49 | 34,40 | -7,33 | -0,09 | 0,76 | -18,04 | 6,48 | 6,07 | -14,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 833,57 | 79,32 | 76,63 | 93,23 | -1 803,26 | -233,61 | -375,41 | 5 339,87 | 225,17 | 171,27 | 178,32 | 224,49 | 2 786,80 | 7 090,66 | 5 163,46 | -686,52 | -508,55 | -552,56 | 1 877,04 | -2 848,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -721 | -1 090 | -1 070 | -861 | -207 | 67 | -39 | -173 | -628 | -692 | -727 | -642 | -81 | 5 | -71 | 78 | -132 | -94 | -246 | -187 |
| Zmiana (%) | 51,13 | -1,78 | -19,59 | -75,94 | -132,31 | -158,54 | 340,69 | 264,05 | 10,15 | 5,06 | -11,75 | -87,43 | -106,66 | -1 420,11 | -210,52 | -268,28 | -28,70 | 161,46 | -23,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 146,83 | 155,91 | 129,81 | 131,78 | -533,00 | 20,34 | -18,22 | 989,60 | 172,53 | 134,19 | 140,26 | 176,07 | 204,34 | -37,34 | 359,28 | 52,40 | -79,69 | -57,98 | 485,53 | -653,24 |
| Przepływy pieniężne | -63 | -699 | -824 | -653 | 39 | 329 | 215 | -17 | -364 | -516 | -518 | -364 | -39 | -14 | -20 | 149 | 165 | 162 | -51 | 29 |
| Zmiana (%) | 1 011,70 | 17,96 | -20,79 | -105,95 | 746,48 | -34,65 | -108,12 | 1 988,12 | 41,62 | 0,51 | -29,70 | -89,17 | -63,58 | 37,20 | -857,81 | 10,64 | -2,00 | -131,22 | -156,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
